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xiaolong820·桐昆集团股份有限公司2019年第三季度报告正文

发布时间:2020-01-02 09:26:04
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xiaolong820·桐昆集团股份有限公司2019年第三季度报告正文

xiaolong820,桐昆集团股份有限公司

公司代码:601233 公司简称:桐昆股份

桐昆集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈士良、主管会计工作负责人费妙奇及会计机构负责人(会计主管人员)陈江江保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2018年度可转换公司债券转股情况:

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司采用向股权登记日(2018年11月16日)收市后登记在册的本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行,共发行可转换公司债券38,000,000张,每张面值为人民币100.00元,共计募集资金3,800,000,000.00元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]156号文同意,公司38亿元可转换公司债券于2018年12月12日起在上交所挂牌交易,债券简称“桐昆转债”,债券代码“113020”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“桐昆转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2019年5月23日起可转换为公司a股普通股。本次转债发行时设定的转股价格为12.63元/股,因公司于2019年4月底实施2018年度权益分派,转股价格相应调整为12.51元/股。公司本次可转债转股的起止日期:即自2019年5月23日至2024年11月18日。自2019年5月23日,公司本次发行的可转债进入转股期开始,截止2019年9月30日,累计共有325,200,000元“桐昆转债”已转换成公司股票,累计转股数为25,994,734股,占可转债转股前公司已发行股份总额的1.4268%。 截至2019年9月30日,尚未转股的可转债金额为3,474,800,000元,占可转债发行总量的91.4421%。

2、2019年度可转换公司债券申报情况:

2019年3月12日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了关于公司拟发行不超过23亿元额度的可转换公司债券的相关议案,并经2019年4月3日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。公司于2019年4月份向中国证监会提交了拟公开发行可转换公司债券的申请材料。2019年10月18日,中国证监会发行审核委员会召开会议,对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 桐昆集团股份有限公司

法定代表人 陈士良

日期 2019年10月26日