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ag卓面客户端·国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌2.94% 请保持关注

发布时间:2020-01-10 16:34:20
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ag卓面客户端·国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌2.94% 请保持关注

ag卓面客户端,金融界基金10月25日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级b下跌3.56%,成交342.67万元。截至目前场内价格为1.058元, 当前本基金场外净值为1.0687元,环比上个交易日下跌2.94%,溢价率为-1.00%,价格杠杆为1.884,净值杠杆为1.993,当前母基金净值为1.0492,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌38.08%,上折需母基金涨45.16%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.43%,近3个月本基金净值上涨1.03%,近6月本基金净值上涨10.92%,近1年本基金净值上涨86.92%,成立以来本基金累计净值为3.2640元,同期跟踪指数的涨幅为-1.61%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。